12月20日，模样年集团（中国）有限公司发布对于召着模样年集团（中国）有限公司2018年公栽种行公司债券（第一期）2024年度第一次债券握有东说念主会议的奉告。

模样年集团算作本期债券“H18模样”、“19模样年”的刊行东说念主， 现定于2024年12月30日召开本次会议。

本期刊行界限不跳跃10亿元东说念主民币，期限为5年，在债券存续的第2年末附刊行东说念主退换票面利率选定权和投资者回售选定权，现时余额9.46548809亿元东说念主民币，现时票面利率7.50%。主承销商为华泰连合证券有限背负公司，华泰连合证券担任债券受托处罚东说念主。

审议的议案包括对于甘心退换“H18模样”债券本息兑付安排的议案。凭证《模样年集团（中国）有限公司对于模样年集团（中国）有限公司2018年公栽种行公司债券（第一期）2023年度第二次债券握有东说念主会议的有盘算公告》，该次会议已审议通过了《对于甘心退换“H18模样”本息偿付安排及加多增信保险设施的议案》，刊行东说念主将于偿付日2024年12月31日偿付本金金额为归本前本金兑付金额的0.6%（简称“本期债券今年兑付的本金”），偿付利息金额为以该偿付日的偿付本金金额为基数探讨的自2023年3月31日（含）至该偿付日（不含）的利息（简称“本期债券今年支付的利息”）。

伸开剩余64%

模样年集团称，为妥善鼓吹本期债券本金和利息兑付使命，刊行东说念主请求甘心退换本期债券本息的兑付安排，具体安排如下：退换本期债券本金兑付安排本期债券今年兑付的本金偿付日退换为2025年12月31日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交曩昔，顺延工夫不另计息）。 本期债券今年兑付的本金金额不变，即归本前本金兑付金额的0.6%。

退换本期债券利息兑付安排本期债券今年支付的利息偿付日退换为2025年12月31日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交曩昔，顺延工夫不另计息）。 本期债券今年支付的利息金额不变，即以归本前本金兑付金额的0.6%为基数探讨的自2023年3月31日（含）至2024年12月31日（不含）的利息。

本期债券继承单利计息，不计复利。本议案通事后，本次本息兑付退换安排不触发本期债券《召募阐发书》及《受托处罚左券》商定的爽约条件。本期债券《召募阐发书》及《受托处罚左券》商定的爽约条件不再适用，并豁免因发生爽约事件触发的加快璧还事件。

“19模样年”本期刊行界限不跳跃8亿元，期限为2年+2年，在债券存续的第2年末附刊行东说念主退换票面利率选定权和投资者回售选定权，现时余额7.22161995亿元，现时票面利率8.20%。主承销商为华泰连合证券有限背负公司，华泰连合证券担任债券受托处罚东说念主。

会议将审议对于甘心退换“19模样年”债券本息兑付安排的议案。

此前已审议通过了《对于甘心退换“19模样年”本息偿付安排及加多增信保险设施的议案》，刊行东说念主将于偿付日2024年12月31日偿付本金金额为归本前本金兑付金额的0.6%，偿付利息金额为以该偿付日的偿付本金金额为基数探讨的自2023年3月31日（含）至该偿付日（不含）的利息。

公告称，为妥善鼓吹本期债券本金和利息兑付使命，刊行东说念主请求甘心退换本期债券本息的兑付安排，具体安排如下：退换本期债券本金兑付安排本期债券今年兑付的本金偿付日退换为2025年12月31日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交曩昔，顺延工夫不另计息）。本期债券今年兑付的本金金额不变，即归本前本金兑付金额的0.6%；退换本期债券利息兑付安排本期债券今年支付的利息偿付日退换为2025年12月31日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交曩昔，顺延工夫不另计息）。本期债券今年支付的利息金额不变，即以归本前本金兑付金额的0.6%为基数探讨的自2023年3月31日（含）至2024年12月31日（不含）的利息；本期债券继承单利计息，不计复利。

此外，模样年集团在对于公司债券停牌的公告中提到，公司因近期拟就存续债券兑付安排事项召开债券握有东说念主会议，凭证召募阐发书商定，经公司央求将有5只债券自2024年12月23日开市起停牌。这5只债券区分为H18模样、19模样年、19模样02、20模样01和20模样02。待握有东说念主会议结果后，公司将实时公告并央求停牌债券复牌。

发布于：上海市